本站音讯，6月11日，国投瑞银中证同行存单AAA指数7天握有期最新单元净值为1.0221元，累计净值为1.0221元，较前一往将来上升0.01%。历史数据暴露该基金近1个月上升0.15%，近3个月上升0.5%，近6个月上升1.28%，近1年上升2.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银中证同行存单AAA指数7天握有期为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比141.01%，现款占净值比0.45%。

该基金的基金司理为颜文浩，颜文浩于2023年5月31日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复2.2%。

以上实质由本站凭据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本立正场无关，如数据存在问题请有关咱们。本文为数据整理，辨认您组成任何投资提议，投资有风险赌钱赚钱官方登录，请严慎决议。